17/01/2016 Ftse mib Commento e Operatività

Piazza affari chiude a -3,40% circa con il Ftse mib (future) che chiude a 19210 pts.

(max 19775 , min 19115). (sul blog , tutti i grafici , non sono postati per bellezza , ma per utilità).

Mercoledì scrivevo : “sotto 19705 si può “tentare” lo short con stoploss a 250 pts dall’ingresso”

Giovedì scrivevo : “Posso solo cospargermi il capo di cenere , ma resto convinto che ci stava “tentare” per cui non mi pento e probabilmente sarò recidivo.” il resto potete leggerlo integralmente nel relativo report.

Considerato il close di venerdì , appare evidente che non avevo preso una cantonata e che c’erano le motivazioni tecniche richieste per tentare lo short.

Cosa diceva il mercato ? il mercato con il minimo a 19705 diceva “minimo ciclo a 10 giorni fatto”.

Cosa si fà se il timing è buono e i prezzi rompono al ribasso un minimo a 10 giorni ? si shorta.

Esattamente quello che vi ho sempre detto.

Quindi , la volatilità e un movimento poco pulito dei prezzi ci ha penalizzati (i prezzi avrebbero dovuto chiudere almeno sotto 19705 giovedì , da notare che poi venerdì i “simpaticoni” hanno aperto a 19700 in gap down)

Ora , siamo probabilmente di fronte a una situazione che io chiamo “estensione” , situazione molto rara che capita in circostanze rare. Ve la spiego velocemente , quando un ciclo a 10 giorni dice “minimo ciclo a 10 giorni fatto” (perché ha realizzato un rimbalzo , infatti i prezzi sono saliti da 19705 a 20375) e poi i prezzi proseguono sotto tale minimo per altri 2/3/4 giorni , è una estensione , perché poi invece i prezzi si muoveranno al rialzo  troncando di fatto un ciclo a 10 giorni , questi 2/3/4 giorni di “extra time” fanno da estensione , questa situazione rara , capita di solito quando si è vicino alla chiusura di cicli superiori come un ciclo a 40 giorni , sembra appunto questa casistica.

Quindi , siamo in una estensione? Possibile , probabile , è l’ipotesi più “gettonata” anche perché senò dovremmo ritenere di esser già dentro un nuovo ciclo a 40 giorni , ma in questo caso vuol dire che il mercato ha fatto solo 2 giorni di rimbalzo , mi sembra “ridicolo”.

Cosa aspettarsi dal mercato domani?  1) i prezzi hanno subito spazio fino a 19400 e poi spazio fino a 19650 , poi 19800 , poi 19885 (gap down to close) poi 20000 (poi 20100).

Sono interessato ad un long , ma vorrei vedere un minimo di forza , infatti , con prezzi sotto 19600 si rischia di subire “la volatilità , il nervosismo” del mercato , ne riparliamo martedì.

2) prezzi sotto 19115 (min ven) , hanno spazio fino a 18860 , 18430 , 18025.

Ps: usare sempre una mm trigger a 2 periodi o 1/2 close a 15 min per verificare la rottura dei livelli.

Ps: sul future è sempre consigliabile usare uno stoploss variabile tra 150 e 250 pts (con valore indice under 25000) , diciamo che per esperienza 250 pts di stoploss iniziale sono più che sufficienti , ovviamente meglio meno.

È tutto , grazie e buona serata.

S&P 500 Index Weekly report 16/01/2016

S&P 500 chiude la settimana a 1880,33 pts. NB: leggere prima report del 09/01/2016

Settimana scorsa scrivevo : “Mi attenderei una settimana ancora negativa , magari con qualche segno di rimbalzo.” Il resto potete leggerlo integralmente nel relativo report.

L’indice stars and stripes è sceso , spingendosi fino a 1857,83. Da notare che il Max settimanale è stato 1950,33 , sotto 1966 , livello che avrebbe mandato momentaneamente le vendite in “stopping bet” chiamando rimbalzo e di conseguenza minimo di ciclo a 40 giorni , cosa non avvenuta.

Con le dovute tempistiche , c’è da attendersi ulteriori ribassi , 1600/1615 sono un obbiettivo alla portata dell’indice , ma io mi attenderei prima un “rimbalzino” che indichi “minimo a 40 giorni fatto” e poi eventualmente la ripresa delle ostilità ribassiste.

Cosa aspettarsi dal mercato questa settimana ?: 1) prezzi sopra 1925 “dovrebbero” essere sufficienti a far partire un rimbalzo , con target veloce a 1980 pts prima e poi 2000 , 2010 , 2020 e in fine 2035.

Si può per tanto “tentare” un long sopra 1925 ( probabilmente basta anche sopra 1917) come intraday (multiday con prezzi in close sopra 1917 ).

2) sotto il minimo a 1857,83 , i prezzi hanno spazio per 1850 , poi 1815 , poi 1770 poi 1737.

Dovrebbe quindi esservi chiaro , che mi attendo un rimbalzo dei prezzi , quindi una settimana tendente al rialzo , fermo restando che i prezzi devono raggiungere prima certi livelli di rimbalzo (1917/1925) per fermare la discesa , altrimenti continueranno in sell-off.

PS: (su candele daily è bene verificare la perdita dei livelli con almeno un close daily, anche se ovviamente sarebbe meglio sempre intervenire sui frame a 15 min o 1 ora).

Vi invito sempre e comunque a usare uno stoploss (comunque non superiore a 1,75%  (pari a circa 35 pts).

È tutto , buon week end.

14/01/2016 Ftse mib Commento e Operatività

Piazza affari chiude a -0,93% circa con il Ftse mib (future) che chiude a 19885 pts.

(max 19995 , min 19565). (sul blog , tutti i grafici , non sono postati per bellezza , ma per utilità).

Ieri scrivevo : “ sotto 19705 si può “tentare” lo short con stoploss a 250 pts dall’ingresso.” il resto potete leggerlo integralmente nel relativo report.

Posso solo cospargermi il capo di cenere , ma resto convinto che ci stava “tentare” per cui non mi pento e probabilmente sarò recidivo.

Vi dirò , anche se dovreste averlo capito , cosa mi aspetto dal mercato : un rimbalzo , se il cielo vorrà e poi una continuazione ribassista dei prezzi che con le dovute tempistiche (c’hanno un anno e mezzo di tempo) si dovrebbero spingere a 17600/17200 , anche più in basso , ma diciamo che mi accontenterei dei 17600/17200. Perché? Perché questo è quello che attualmente dicono i cicli annuali.

Il movimento fatto oggi dal mercato è “cattivo e subdolo” , una sorta i opss di williams “fatto col culo” ma solo se capite bene i cicli , potete percepire questa seduta “sporca” da un punto di vista tecnico. I volumi elevati e la volatilità , vi fanno capire che i “big boys” stanno manovrando pesantemente e non vogliono i piccoli tra i coglioni.

Cosa aspettarsi dal mercato domani?  1) il close , nonostante sia negativo , non è in debolezza e lascia subito spazio veloce fino a 19995 massimo di oggi e poi spazio fino a 20300 , poi 20375 , poi 20625.

Operativamente si può “tentare” un long sopra 20000 con stoploss sotto 19800 (target sopra indicati) da trattare come intraday (multiday , con prezzi sopra 20000 in close , e comunque in base alla vostra operatività).

2) prezzi sotto 19705 riporteranno le quotazioni fino a 19565 (min di oggi) e poi spazio fino a 19430 , poi 19350 (figura1)  poi 19220 (figura2) poi 19050.

Ps: usare sempre una mm trigger a 2 periodi o 1/2 close a 15 min per verificare la rottura dei livelli.

Ps: sul future è sempre consigliabile usare uno stoploss variabile tra 150 e 250 pts (con valore indice under 25000) , diciamo che per esperienza 250 pts di stoploss iniziale sono più che sufficienti , ovviamente meglio meno.

È tutto , grazie e buona serata.

13/01/2016 Ftse mib Commento e Operatività

Piazza affari chiude a +0,42% circa con il Ftse mib (future) che chiude a 20070 pts.

(max 20375 , min 20030). (sul blog , tutti i grafici , non sono postati per bellezza , ma per utilità).

Ieri scrivevo : “il close dei prezzi permette subito di testare 20145 (Max di oggi) che se superato apre spazio fino a 20350…E poi… Operativamente si può “tentare” un long sopra 20145 con stoploss sotto  19950…” il resto potete leggerlo integralmente nel relativo report.

Aprono in Gap Up a 20110 e vanno su fino a 20375 , appena oltre il primo target e poi il close.

Oggi è andata decisamente meglio anche se il mercato resta debole e nervoso.

Il minimo fatto a 19705 è al 90% minimo di ciclo a 10 giorni , probabilmente è anche minimo di ciclo a 40 giorni , ma non abbiamo conferme di alcun genere a riguardo.

Voglio mettere le mani avanti , sotto 19705 si può “tentare” lo short con stoploss a 250 pts dall’ingresso. (non so se questa condizione accadrà , ma sapete il da farsi , alle condizioni attuali).

Ma , nel frattempo , si continua con i long…. Cosa fa il TS auto ? è flat .

Cosa aspettarsi dal mercato domani?  1) il close permette il test dei 20250 che se superati apriranno nuovamente spazio fino a 20375 (Max di oggi) e poi spazio fino a 20500 prima e 20750 poi.

Operativamente si può “tentare” un long sopra 20250 con stoploss sotto 20050 (target sopra indicati) da trattare come intraday (multiday , con prezzi sopra 20375 in close , e comunque in base alla vostra operatività).

Stiamo un po’ forzando assumendoci rischi maggiori del solito , dovuti alla volatilità del mercato , ma non vogliamo mollare l’osso.

2) prezzi sotto 20000 sono pericolosi e comporterebbero il ritest di livelli inferiori come 19800 prima e 19705 poi. Sotto 19705 spazio spazio fino a 19430 , poi 19350 (figura1)  poi 19220 (figura2) poi 19050.

Ps: usare sempre una mm trigger a 2 periodi o 1/2 close a 15 min per verificare la rottura dei livelli.

Ps: sul future è sempre consigliabile usare uno stoploss variabile tra 150 e 250 pts (con valore indice under 25000) , diciamo che per esperienza 250 pts di stoploss iniziale sono più che sufficienti , ovviamente meglio meno.

È tutto , grazie e buona serata.