07/02/2016 Ftse mib Commento e Operatività

Piazza affari chiude a -1,88% circa con il Ftse mib (future) che chiude a 17260 pts.

(max 17835 , min 17220). (sul blog , tutti i grafici , non sono postati per bellezza , ma per utilità).

Milano continua nel suo sell off , che pare non esser ancora finito.

Venerdì le quotazioni si sono spinte fino a 17765 che era il primo livello che se superato avrebbe potuto stoppare la discesa , sono pure riusciti a portarci sopra la MM trigger per 30 min, ma poi parte il solito segnale “fine delle trasmissioni” e i prezzi tornano a scendere.

Non poteva andare diversamente , se non passi il primo livello che conta , vieni brutalmente respinto.

Sta per iniziare un’altra settimana di passione , che non ci farà mancare volatilità e volumi.

Oggi scriverò più del solito , perdonatemi , ma sforzatevi di leggerla che potrebbe esservi utile per i prossimi mesi.

Riepilogo situazione ciclica di medio/lungo periodo :

Se mercoledì 3 feb vi siete letti il report sul ciclo annuale (e magari ci avete ragionato sopra) , 68 giorni (ora 66) dicono che a 17850 (fib) è iniziato un ciclo a 40 giorni (ma la forte pressione delle vendite non ci ha mai confermato il valore , confermandoci solo che era minimo di ciclo a 20 giorni) , che ora siamo a 12 (da 17850) e che mancano 28 giorni al prossimo minimo di ciclo a 40 giorni (68-28= 40 , manca ancora un ciclo a 40 giorni prima della fine del ciclo annuale in corso che corrisponde alla chiusura del ciclo a 4 anni). Questa è la spiegazione nei dettagli della “prima possibilità probabile e logica”.

La seconda “possibilità probabile e logica” , applicando (come già detto) un minimo di allineamento (allineamento che quando necessario è giusto fare , ma ricordandosi che il mercato “tende a compensarsi” da solo , quindi se prima hai allineato in avanti , è possibile che poi dovrai allineare in dietro). Dice che a 20925 (07/07/15 fib) è iniziato il ciclo annuale e in questi giorni si deve formare un minimo a 40 giorni (che corrisponde a 2/3 di ciclo annuale pari a 160 giorni , quindi ne mancherebbero altri 80 alla fine del ciclo annuale in corso che corrisponde alla chiusura del ciclo a 4 anni).

NB : nel report del ciclo annuale ho scritto 120 , ma 80 mi sembra più corretto (20 giorni corrispondono ad 1 mese , lavorativi e festivi inclusi)

Non mi piace correggere i post vecchi , per cui consideratele come una “rettifica”.

In entrambi i casi , sia i conteggi che la struttura , appoggiano le due probabili situazioni.

Cosa fà il TS auto orario? È flat , ma è girato per tentare un long , se si verificheranno le condizioni richieste.

Ripeto :L’intento è quello di dimostrare che funziona e sono certo che a fine anno darà un risultato positivo. Attualmente perde -960 pts commissioni incluse (80 eu/80 pts commissioni) , mentre il nostro fib ha perso 4170 pts.

Cosa aspettarsi dal mercato domani?  1) i close permette subito il tets dei 17500 che se saranno superati apriranno spazio veloce a 17800 prima e 17835 poi. (poi 18150 , poi 18300 , poi 18500).

Operativamente si può “tentare” un long sopra 17835 con stoploss sotto 17635 (target sopra indicati) da trattare come intraday (multiday , con prezzi sopra 17835 in close e comunque in base alla vostra operatività).

Dubito fortemente che possa realizzarsi la condizione , ma nella vita non si sa mai.

2) il close permette subito il test veloce dei 17160 prima e 17125 poi.

La situazione tornerebbe a farsi “nera” con prezzi sotto 17125 , aprendo spazio per i “soliti noti”.

17000 , poi 16715 (figura 3 , blu) poi 16335 (figura arancione) poi 15975 (figura viola).

Ps: usare sempre una mm trigger a 2 periodi o 1/2 close a 15 min per verificare la rottura dei livelli.

Ps: sul future è sempre consigliabile usare uno stoploss variabile tra 150 e 250 pts (con valore indice under 25000) , diciamo che per esperienza 250 pts di stoploss iniziale sono più che sufficienti , ovviamente meglio meno.

È tutto , grazie e buona serata.